关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型：5.79%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合）。
2、万得全A市净率：1.65倍，处于30.41%的偏低位置（历史1.41-2.14，下跌14.55%创近10年新低，涨29.7%创近3年新高），大盘股强势。
3、可转债均价：132.709元，处于66.04%的偏高区域（历史94.741-152.232）。
3日，两个利好出现：
1.人民币快速升值，汇率转向，投资信心增强。市场转向大中盘风格，酒店、航空、保险、新能源、业绩预增等板块涨幅靠前，逆变器指数放量站上20日均线，强势明显，游戏为代表的数字经济表现较弱，整体赚钱机会增多。
2.二季度特斯拉和比亚迪的销量双双创出新高，汽车行业基本面见底回升。整车、锂电池和汽车零部件等获得较多资金关注。
A股和港股均出现放量上涨，其中恒生科技指数、白酒、储能等高弹性板块涨幅均超过3%，市场风格转向大中盘股，未来可以留意上述信号的持续性。
AI方面，ChatGPT用户增速放缓，压制了行业表现，但是技术及应用拐点已经出现，未来仍有望反复活跃。
一、可转债打新
1.东亚转债（7月6日）
化学原料药，规模6.9亿元，AA-，转债税后本息为118.42元，质地一般，转股价值100.04元，预计每签能赚250元。转债股权登记日为7月5日，每股配售6.073元，最低165股可以确保配售一签。
类似转债：共同转债、华海转债。
2.上声转债（7月6日）
全球最大的扬声器制造商之一，比亚迪、特斯拉、新能源汽车和芯片等概念，规模5.2亿元，A+，转债税后本息为114.76元，质地一般，转股价值99.9元，预计每签能赚260元。转债股权登记日为7月5日，每股配售3.25元，最低308股可以确保配售一签。
类似转债：伯特转债、卡倍转债。
二、个股打新分析
1.英华特
创业板，注册地为江苏省苏州市，我申购。发行价51.39元，发行市盈率为45.19倍，比行业均值高41%,比业务类似企业高37%。
公司主营斡旋式压缩机，涵盖热泵、商用空调、冷冻冷藏、电驱动车四大系列。
公司营业利润增速偏快，2021年-2023年一季度，净利润同比增速分别为-1%、45%，74%，整体性价比尚可。
2.盘古智能
创业板，注册地为山东省青岛市，我不申购。发行价37.96元，发行市盈率为56.64倍，比行业均值高86%,比业务类似企业高1%。
公司主营润滑泵、分配器、管路组件、控制系统等。
公司营业利润增速波动较大，2021年-2023年一季度，净利润同比增速分别为-13%、-21%，42%，整体性价比一般。
3.惠同新材
京市板，三板转板，注册地为湖南省长沙市，我不申购。发行价5.8元，发行市盈率为16.98倍，比行业均值低33%。
公司主营金属纤维及其制品。
公司营业利润增速持续下滑，2021年-2023年一季度，净利润同比增速分别为40%、20%，4%，整体性价比一般。
近期各板块5只上市新股，创业板、京市板破发分别为3只和2只，市场偏冷。
三、特色老债
全筑转债、大秦转债、中装转2、无锡转债、江银转债。
花王转债、全筑转债、大业转债、众兴转债、晨丰转债。
三花转债、花王转债、天壕转债、苏银转债、惠城转债。
4.亚药转债董事会提议下修转股价，如果下修到底合理价格为103元，与当前价格接近；顺博转债转股价未下修到底，合理价格为117元，略高于当前价格。
3日可转债等权上涨0.37%，整体溢价率47.6%。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
四、估值分析
